Как сделать платежное поручение без 1с

Обновлено: 02.07.2024

Теперь перейдем в журнал Безналичные платежи, в разделе Казначейство:

В шапке журнала удобно установить фильтр по банковскому счету организации и/или контрагенту.

На первой вкладке отображается список созданных документов, тут же можно вручную создать новые. Для регистрации факта поступления денежных средств доступны следующие виды операций:

Для целей списания денежных средств виды операций такие:

Удобнее всего создавать входящие и исходящие платежки не вручную, а на основании распоряжений. В качестве таковых могут выступать договоры с контрагентами (по которым оформлены документы закупки/продажи), заказы поставщику, заказы клиента, а также приходные (или расходные) накладные. Платежку можно оформить как на основании одного документа, так и нескольких:

При вводе платежного поручения на основании распоряжения остается заполнить только банковские сведения (признак проведения платежа банком, а также номер и дату выписки):

На закладке Расшифровка платежа указывается исходное распоряжение, статья ДДС, а также ставка и сумма НДС:

Для того, чтобы операция по расчетному счету была отражена в учете, обязательно устанавливаем признак проведения платежа банком:

Аналогичным образом оформим оплату поставщику по нескольким накладным:

Данные об объектах расчетов заполнились в расшифровке:

После создания платежек видим их в общем журнале:

В нижней части журнала видим общую информацию по безналичным денежным средствам:

Открытие лицевых счетов

Рис.8 Создание заявки

Если все хорошо, проведем наш документ и выгрузим файл. Далее загружаем сформированную заявку в банк посредством электронного документооборота.

Рис.9 Формирование заявки

После получения файла-подтверждения от банка, загружаем его в систему в журнале документов обмена с банками.

Рис.10 Загрузка файла-подтверждения

Рис.11 Отметка о получении

Теперь мы может формировать документы на выплату через банк, реестры и платежки.

Видео

Заполнение реквизитов банка Федерального Казначейства по классификатору БИК

С релиза 3.0.87.28 в программе реализована возможность заполнения реквизитов банка Федерального казначейства по классификатору БИК.

Для этого в карточке ИФНС (Справочники — Контрагенты — Государственные органы) в разделе Основной банковский счет — Банк укажите БИК, соответствующий вашей ИФНС (реквизиты приведены в Приложении к Письму ФНС РФ от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@, далее — Приложение).

В поле Номер счета укажите Номер счета получателя (номер казначейского счета) — графа 6 Приложения.

Процесс формирования платежных поручений

Сформировать и выгрузить платежку можно двумя способами.

Рис.14 Журнал и обработка для обмена банковскими документами

Рис.15 Создание ПП

Платежка на зарплату сформирована на основании выделенных ведомостей. Проведем документ.

Рис.16 Платежка

Рис.17 Выгрузка ПП

Рис.18 Формирование платежки

Рис.19 Выгрузка платежного поручения через обмен с банком

Рис.20 Файл выгрузки зарплаты в банк

Рис.21 Настройка защиты ведомостей от редактирования

В заключении отметим, что работа с выплатами, как правило, настраивается типовыми средствами системы 1С:ЗУП. Но бывают ситуации, которые требуют доработки 1С:ЗУП, например, формирование нестандартных отчетов или корректировки заложенной в системе схемы начисления под имеющиеся на предприятии бизнес-процессы. По вашему запросу наши специалисты быстро доработают конфигурацию, оставив ее в максимально типовом варианте для сохранения поддержки и возможности простого обновления.

Читайте также: