Выписки банка о прохождении платежных документов по налогам и сборам
Обновлено: 04.05.2024
Обычно работа с банковскими выписками настроена автоматически через систему клиент-банк, но возможность интеграции клиент-банк и 1С есть не всегда. В таком случае работу с банком придется выполнять вручную. Рассмотрим, как формируются нужные документы.
Создание платежного поручения
- Вид операции – выбирается из предложенного выпадающего списка согласно виду производимой оплаты;
- Получатель – из справочника контрагентов выбирается нужный контрагент, счет получателя и договор заполняются из реквизитов контрагента автоматически;
- Сумма платежа;
- НДС – по умолчанию устанавливается из данных контрагента;
- Сумма НДС – рассчитывается автоматически;
- Назначение платежа.
Важно правильно указать вид операции, так как в зависимости от выбранной операции, реквизиты документа будут меняться.
После проведения заполненного поручения на оплату поставщику, в 1С не формируется никаких проводок, это всего лишь информационный документ, который фиксирует необходимость сформировать аналогичную платежку в системе клиент-банк (напомним, речь идет о ручной работе).
При выборе одного из пунктов, 1С Бухгалтерия сама проанализирует задолженность организации и сформирует список документов, по которым требуется произвести оплату:
Новые платежки отразятся в списке. Они выделены жирным шрифтом и не проведены, так как их требуется проверить. После проверки правильности заполнения и корректности сумм, поручение проводится. В этом случае также нужно продублировать поручение в системе клиент-банк.
Как только банк подтвердил, что данный платеж перечислен получателю, движение средств на счетах нужно отразить в 1С и произвести списание с расчетного счета организации.
Списание с расчетного счета
После перехода по ссылке, открывается заполненный документ. Данные вносятся из платежного поручения. Поэтому, если в платежке все верно, то списание можно просто провести:
Все заполнилось верно: с расчетного счета организации денежные средства переведены на расчетный счет поставщика, что отражено проводкой Дт60.01 – Кт51. В списке платежных поручений напротив оплаченных документов появляется галочка в первом столбце:
Получение платежей от покупателей
При выборе данного пункта открывается журнал, в котором отражаются все поступления и списания с расчетного счета:
Плательщик – из справочника выбирается контрагент, от которого пришли деньги;
Ставка НДС, договор и статья движения ДС заполняются из установленных ранее значений.
После заполнения всех данных, документ проводится:
После проведения можно проверить проводки:
Проводка Дт51 – Кт62.02 показывает, что от покупателя на наш счет деньги поступили.
В списке банковских выписок показана актуальная информация по состоянию расчетного счета на текущий день:
Представлена информация о сумме на начало дня, о поступлениях и списаниях за день, остатке на конец дня.
Если требуется уточнить информацию за любой другой день, можно воспользоваться календарем для выбора нужной даты:
Сформируется список за выбранный день, в котором также будет показана вся информация о состоянии счета.
Реестр документов
Распечатать можно список документов за любой период, который устанавливается через выбор даты на календаре.
Другие способы ввода банковских документов
Создается уже заполненный документ, его остается только провести после проверки:
Гасится задолженность контрагента по данной реализации, поступление автоматически попадает в структуру подчиненности реализации:
Аналогичным образом производится выписка платежных поручений на основании покупок и поступлений услуг.
Проверка состояния расчетного счета
Также для проверки счета можно использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету (по 51 счету – для рублевых операций, по 52 – для валютных):
Читайте также: