Заявление на перевод валюты образец заполнения
Обновлено: 02.07.2024
Рекомендации по заполнению заявления на перевод средств в китайских юанях
Информируем вас о введении новых правил по заполнению заявлений на перевод в иностранной валюте в китайских юанях.
При осуществлении платежей в китайских юанях указание кода идентификации назначения платежа требуется только в том случае если Банк получатель или (57, 56 поля в Заявлении на перевод в иностранной валюте) расположен на территории континентального Китая (код страны CN).
Таблица кодов для платежей в китайских юанях и перечень операций (код страны CN).
Образец заполнения кода идентификации в заявлении на перевод в иностранной валюте:
Дополнительная информация/ Additional information
Также обращаем ваше внимание, что отменяется необходимость в указании номера CNAPS (China National Advanced Payment System).
Рекомендации по заполнению заявления на перевод средств в белорусских рублях
К переводам в ограниченно конвертируемых валютах ряда государств предъявляются дополнительные требования, связанные с особенностями валютного и налогового законодательства этих стран.
С 04 июля 2017 г. в Республике Беларусь осуществлен переход на международный формат номера банковского счета IBAN (International Bank Account Number).
Для оформления заявлений на перевод в иностранной валюте в ограниченно конвертируемых валютах рекомендуем запросить дополнительные реквизиты у контрагента при получении информации о реквизитах для перечисления средств.
В платежах в BYN (белорусские рубли) в соответствующих полях заявления на перевод должны быть указаны (дополнительно) следующие реквизиты:
При оформлении заявления в BYN в сумме платежа после запятой должны быть нули, разменной монеты в Белоруссии нет.
Обращаем ваше внимание, что при незаполнении указанных реквизитов возможен возврат платежей или значительная задержка в зачислении средств контрагенту с удержанием дополнительной комиссии за уточнение кода или комиссии, связанной с возвратом средств.
Рекомендации по заполнению заявления на перевод средств в казахских тенге
К переводам в ограниченно конвертируемых валютах ряда государств предъявляются дополнительные требования, связанные с особенностями валютного и налогового законодательства этих стран.
Для оформления заявлений на перевод в иностранной валюте в ограниченно конвертируемых валютах рекомендуем запросить дополнительные реквизиты у контрагента при получении информации о реквизитах для перечисления средств.
По указанию с 21 марта 2016 года при осуществлении платежей в казахских тенге, необходимо соблюдать следующие требования при указании реквизитов получателя платежа:
- BIN — Бизнес идентификационный номер — для юридических лиц;
- IIN — Индивидуальный идентификационный номер — для физических лиц.
При этом совместная длина кодового слова и идентификационного номера бенефициара составляет 12 знаков.
Обращаем ваше внимание, что при незаполнении указанных реквизитов возможен возврат платежей или значительная задержка в зачислении средств контрагенту с удержанием дополнительной комиссии за уточнение кода или комиссии, связанной с возвратом средств.
Рекомендации по заполнению заявления на перевод средств в Объединенные Арабские Эмираты
Информируем Вас о том, что с года Центральный Банк Объединенных Арабских Эмиратов (далее — ОАЭ) ввел новые правила по оформлению платежных инструкций по переводам в иностранных валютах в ОАЭ.
Обращаем ваше внимание, что при незаполнении указанного кода возможен возврат платежей или значительная задержка в зачислении средств контрагенту с удержанием дополнительной комиссии за уточнение кода или комиссии, связанной с возвратом средств.
Форма заявления на проведение операций с иностранной валютой заполняется в следующем порядке:
- в поле 1- проставляется дата составления заявления;
- в поле 2- проставляется порядковый номер заявления;
- в поле 3 - указывается наименование клиента и ИНН;
- в поле 4 - указывается адрес клиента;
- в поле 5 - указывается дата валютирования купли-продажи иностранной валюты в формате ДД. ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
- в поле 6 - указывается буквенный код покупаемой клиентом валюты по Общероссийскому классификатору валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, принятому и введенному в действие в банковской системе Российской Федерации Распоряжением Банка России от 18 июня 1997 года N З-164 "О вводе в действие в банковской системе Российской Федерации Общероссийского классификатора валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000" (далее - буквенный код валюты);
- в поле 7 - указывается сумма цифрами покупаемой клиентом валюты;
- в поле 8 - указывается сумма прописью покупаемой клиентом валюты;
- в поле 9 - указывается номер счета клиента, на который должна поступить покупаемая валюта;
- в поле 10 - указывается буквенный код продаваемой клиентом валюты;
- в поле 11 - указывается сумма цифрами продаваемой клиентом валюты;
- в поле 12 - указывается сумма прописью продаваемой клиентом валюты;
- в поле 13 - указывается номер счета клиента, с которого должна быть списана продаваемая валюта;
- в поле 14 - указывается курс купли-продажи иностранной валюты на дату совершения операции ("курс Банка России" или "рыночный");
- в поле 15 - указывается номер лицевого счета в ОПЕРУ-1 для зачисления клиентом рублей, при покупке иностранной валюты за рубли Российской Федерации.
- в поле 16 - указывается дата валютирования по переводу в формате ДЦ.ММ.ГГГГ (день, месяц, год);
- в поле 17- указывается буквенный код валюты перевода;
- в поле 18 - указывается сумма перевода цифрами (не более 15 знаков);
- в поле 19 - указывается сумма перевода прописью;
- в поле 20 - указывается номер счета клиента, с которого будет осуществлено списание средств по переводу, перед которым ставится " / ";
- в поле 21 - на первой строке указывается номер счета Получателя средств, длиной не более 34 знаков, перед которым ставится " / ", если банк Получателя расположен на территории Европейского Союза, то указывается IBAN (International Bank Account Number);
на второй и следующих строках указывается название организаций и адрес (если Получатель является юридическим лицом), либо - фамилия, имя, отчество (возможно - инициалы), адрес места жительства (регистрация), при необходимости прочие данные Получателя (если Получатель является физическим лицом);
если отсутствует номер счета:
на первой строке указывается условие перевода: до востребования, новый счет и прочее, на второй и следующих строках указывается фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), при необходимости - прочие данные Получателя;
максимальный размер информации о Получателе составляет: первая срока с номером счета (или условием перевода) и 4 строки по 35 знаков;
- в поле 22 - указывается Банк Получателя (банк, филиал банка или отделение банка, непосредственно в котором у Получателя открыт счет);
- в поле 23 - указывается Банк-корреспондент, в котором открыт счет Банку-получателя;
- в поле 24 - указывается Банк-посредник 1, в котором открыт счет Банку-корреспондента;
- в поле 25 - указывается Банк-посредник 2, в котором открыт счет Банку-посредника 1;
- в поле 26 - указывается Банк-посредник 3, в котором открыт счет Банку-посредника 2;
Поля 22-26 заполняются в следующем порядке:
каждый банк, его филиал указываются в разных полях. Общее количество полей для банков - не более 5;
в каждом поле для банков:
в первой строке указывается номер счета длиной не более 34 знаков, перед которым ставится " / ", указание номера счета обязательно, если этот счет открыт банку-резиденту (кроме филиалов) в банке-резиденте или если у банка, на имя которого открыт счет, отсутствует SWIFT;
- в поле 27 - указывается необходимая информация о деталях перевода (максимум 4 строки по 35 знаков);
- в поле 28 - указывается порядок оплаты расходов за осуществление перевода, с использованием одного из следующих кодов:
OUR - за счет Перевододателя;
BEN - за счет Бенефициара;
SHA - все расходы, взимаемые Банком Перевододателя - за счет Перевододателя, дальнейшие - за счет Бенефициара.
Заявление подписывается уполномоченными лицами Клиента, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и скрепляется печатью Клиента.
Заявления на проведение операций с иностранной валютой могут передаваться Клиентом в электронном виде по каналам связи в сроки и форматах, предусмотренных в отдельно заключаемом Соглашении.
Клиент несет ответственность за идентификацию выгодоприобретателей по переводам денежных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Особенности заполнения заявления:
1. Если курс на дату проведения купли-продажи валюты не известен, то при формировании заявления не заполняются поля 7, 8 или поля 11, 12;
2. В случае заполнения полей заявления, относящихся к покупке-продаже валюты и переводу, дата валютирования по переводу должна определяться следующим образом:
- в долларах США - не ранее рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
- в евро и фунтах стерлингов Соединенного Королевства - не ранее второго рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
- в японских йенах - не ранее третьего рабочего дня, следующего за датой валютирования покупки-продажи валюты;
3. При формировании заявления только на покупку-продажу валюты, Клиент заполняет поля 1-15.
4. При формировании заявления на перевод средств на счета, открытые не в Банке, Клиент заполняет поля 1-4, 16-22, 27 и 28. Поля 23-26 заполняются при необходимости.
5. При формировании заявления на перевод средств на счета Клиента, открытые в Банке, Клиент заполняет поля 1-4, 16-22 и 27. При этом в поле 22 указывается ОПЕРУ-1 Банка России.
6. Поля 3-4 и 21-28 заполняются на английском языке, в случае отсутствия английского названия - латинскими буквами.
Читайте также: