Как в 1с настроить нумерацию платежных поручений
Обновлено: 02.07.2024
Никто не видел настройку нумерации п/п для данной конфы?
Дата регистрации: 18.02.2002
Дата регистрации: 23.01.2006
да правил руками на нужный номер…. Всё равно следующую автоматом опять лепит 0000-000001.
Зла не хватает. Какие-то вещи заново просто отлично сделаны и откатываться неохота. А часть функционала просто потеряна по сравнению с 2.0…
Дата регистрации: 18.02.2002
Вот почему у других все получилось?
Дата регистрации: 23.01.2006
не знаю, почему у других получается…
Какие-то доп настройки? Вроде всё перерыл…
Дата регистрации: 18.02.2002
У последнего поставте номер 0000-000193 и вот оно счастье!
Дата регистрации: 23.01.2006
Действительно, получилось. И через банк-клиент с дефисом прошло… Благодарствую!
КА 1.1: Банк-клиент и уникальность номеров исходящих платежных поручений.
Новая тема Ответить
Дата регистрации: 02.06.2010
Комплексная автоматизация 1.1
В организации несколько рс в нескольких банках. Нумерация в клиент-банке (банка) по каждому из рс ведется своя. В результате при перегрузке в 1С ППИсходящие (у которых номер ПП из банка прилетает в реквизит номер документа 1с, который в свою очередь должен быть уникальный в течении года.) не могут записаться из-за неуникальности номеров.
Если первоначально вбивать ПП в 1С, то нарушается последовательность номеров в банке.
Какая предусмотрена методика использования механизма перегрузок ПП, для избежания этой ошибки?
Дата регистрации: 18.02.2002
dr_dom, а что в банке ведут свою последовательность номеров ППИсх клиента?
Дата регистрации: 12.01.2008
Может, они ППИсх делают в банк-клиенте и потом грузят в 1с? Так не надо так делать
Дата регистрации: 02.06.2010
Бухгалтер утверждает что своя последовательность в банке обязательна.
| Цитата |
|---|
| Может, они ППИсх делают в банк-клиенте и потом грузят в 1с? Так не надо так делать |
В целом понятно как не надо, оно так и не получается. Вопрос в том как надо, вот и расскажите если не сложно.
Дата регистрации: 12.01.2008
dr_dom, делать исходящие платежки в 1с, выгружать в клиент-банк. Из клиент-банка загружать только входящие документы.
Дата регистрации: 02.06.2010
uinny,только вот проблема с этим вариантом. Операционист, который бьет платежки, не работает в 1с… Платежами рулит одно подразделение, учетом другое. Проще что-то сделать с уникальностью (например поставить периодичность день, и надеяться что в 1 день номера не пересекутся) чем перестроить налаженную работу.
Дата регистрации: 12.01.2008
dr_dom, у вас два варианта. Подстроить свои бизнес-процессы под логику программы. Либо доработать программу под свои бизнес-процессы.
Выбор за вами, какую таблеточку съесть, красную или синюю
По мне так проще настроить права операционисту, чтоб ничего лишнего не видел и не нажимал, и научить его работать в 1с.
Дата регистрации: 02.06.2010
Видимо мая таблетка синяя, хотя я и ярый противник внесения каких либо правок в конфу, но увы. Ну чтож — это не единственный косяк, который не поддается гибкой настройке. А по сути в документе банально не хватает отдельного поля для номера — как это сделано в ППВх.
Ситуация такая, что при большом количестве платежей (полная загрузка операциониста) добавление в его работу лишних телодвижения неприемлемо. Вы можете поспорить и сказать, что какая разница где набивать платежки, и это логично. Но на практике платежи делаются не только по плану, в процессе и срочных платежей хватает. Перегрузки — это всегда узкое место, которое может прилично притормозить работу. Так что автоматизация должна быть не ради автоматизации как таковой, а ради увеличения производительности труда.
Дата регистрации: 26.12.2008
Видимо мая таблетка синяя, хотя я и ярый противник внесения каких либо правок в конфу, но увы. Ну чтож — это не единственный косяк, который не поддается гибкой настройке. А по сути в документе банально не хватает отдельного поля для номера — как это сделано в ППВх.
Согласна . Мне вообще непонятно , почему № документа 1С привязывается к № платежного поручения, полученного из КЛИЕНТ-БАНКА ? Какая связь ?
И кроме того , у пользователя в настройках загрузки должна быть ВОЗМОЖНОСТЬ отключения проверки корректности номеров платежных поручений .
В настройках выгрузки БУХ 3.0 — такая возможность , кстати , есть.
Дата регистрации: 12.01.2008
dr_dom, перегрузки не являются узким местом именно в данном случае, на мой взгляд. Если работает 1с и работает Банк-клиент — это дело нажатия пары кнопок.
Проконсультируем по формированию платежных поручений в 1С:ЗУП. Первая консультация бесплатно!
Настроим расчет зарплаты и формирование платежных поручений. Готовы приступить к задаче сегодня!
Шагая в ногу со временем, работодатели все больше уходят от наличных при оплате труда своих работников: очереди в кассу повсеместно уходят в прошлое, а на замену им приходят отчисления на пластиковые карты.
По факту выплаты формируется платежка на зарплату. В статье мы рассмотрим реализацию всего процесса выплаты в ЗУП, вплоть до этого момента.
Предварительные работы
Работодатели используют зарплатные проекты для сокращения трудозатрат и упрощения работы своих расчетных служб. С банком заключается договор, открываются лицевые счета, на которые одним документом перечисляются выплаты всем работникам, а уже сам банк раскидывает их по счетам.
Рис.1 Раздел по выплатам
Рис.2 Начало работы
Подбираем банк и его реквизиты, вносим сведения о банковском договоре и системе расчетов. Если настроен электронный обмен с банком, установите одноименную галочку и укажите его формат.
Рис.3 Заполнение данных
Настройка порядка выплат
Рис.4 Установление порядка
Рис.5 Карточка работника
Для их изменения установите переключатель в нужное положение.
Рис.6 Порядок выплаты в карточке
Рис.7 Документ ввода счетов
Такой способ действий применим и в том случае, если в компании не настроен электронный обмен с банком или у работников открыты счета в сторонних банках, не подписавших с их работодателем проектного договора. Отметим, что наши специалисты настраивают обмен и производят интеграции с 1С:Зарплата и управление персоналом любых систем, в том числе банковских. Преимущества хорошо настроенного обмена трудно переоценить.
Открытие лицевых счетов
Рис.8 Создание заявки
Если все хорошо, проведем наш документ и выгрузим файл. Далее загружаем сформированную заявку в банк посредством электронного документооборота.
Рис.9 Формирование заявки
После получения файла-подтверждения от банка, загружаем его в систему в журнале документов обмена с банками.
Рис.10 Загрузка файла-подтверждения
Рис.11 Отметка о получении
Теперь мы может формировать документы на выплату через банк, реестры и платежки.
Выплата на карточки
Для зачисления на карточки предусмотрены ведомости:
- В банк – для работы в рамках проекта;
- На счета – для ведения по счетам персонала вне проекта, т.е. открытых самостоятельно.
В системе предусмотрена выгрузка каждой ведомости в отдельный файл для последующей передачи в банк.
Рис.12 Выгрузка файла ведомости
Данные банку передаются в виде реестра, в котором указан список работников и их счета.
Рис.13 Реестр перечислений
Процесс формирования платежных поручений
Сформировать и выгрузить платежку можно двумя способами.
Рис.14 Журнал и обработка для обмена банковскими документами
Рис.15 Создание ПП
Платежка на зарплату сформирована на основании выделенных ведомостей. Проведем документ.
Рис.16 Платежка
Рис.17 Выгрузка ПП
Рис.18 Формирование платежки
Рис.19 Выгрузка платежного поручения через обмен с банком
Рис.20 Файл выгрузки зарплаты в банк
Рис.21 Настройка защиты ведомостей от редактирования
В заключении отметим, что работа с выплатами, как правило, настраивается типовыми средствами системы 1С:ЗУП. Но бывают ситуации, которые требуют доработки 1С:ЗУП, например, формирование нестандартных отчетов или корректировки заложенной в системе схемы начисления под имеющиеся на предприятии бизнес-процессы. По вашему запросу наши специалисты быстро доработают конфигурацию, оставив ее в максимально типовом варианте для сохранения поддержки и возможности простого обновления.
Подскажите, пожалуйста, если организация имеет несколько р/сч (руб), то нумерация платежек будет своя в каждом банке с №1 (если платежки делать прямо в банк-клиенте) или можно делать все платежки в 1С бух со сквозной нумерацией, выгружать в разные банк-клиенты, и тогда в одном банке первая платежка будет №1, а в другом первая платежка будет будет № 25 .
платежки нужно в бухгалтерской программе делать и выгружать в клиент-банк
знал одного руководителя фирмы, который в том числе по этому вопросу отсеивал бухгалтеров при приеме на работу
А бухгалтер то тут причем? Нанял программиста и настроил бы программу.
Без разницы какая нумерация. Нигде не прописано это. У нас в каждом банке своя нумерация и выгрузка идет из 1с, но номер пп привязан к банку из которого отправляются ден. ср-ва, причем изначально так 1с делала, даже когда в банк не выгружали.
знал одного руководителя фирмы, который в том числе по этому вопросу отсеивал бухгалтеров при приеме на работу
Глупый какой-то руководитель.:cool:
Глупый какой-то руководитель.:cool:
зато видимо знал как пп нумеровать:D:D:D
Это ж самое главное в бухгалтерии:rolleyes::D
конечно это далеко не главное
во всем должен быть порядок, тем более у бухгалтера
просто если человек задумывается над мелочами, то над более серьезными вещами тем более будет думать
в этом смысл
не так давно слушал интервью Хакамады
на вопрос чем русский человек отличается от японца она ответила примерно так: японец точен в любых мелочах, русский - нет
конечно это далеко не главное
во всем должен быть порядок, тем более у бухгалтера
просто если человек задумывается над мелочами, то над более серьезными вещами тем более будет думать
в этом смысл
Ну нет такого нигде - чтоб нумерация пп сквозная должна быть. Если найдете, то поделитесь, где строго прописано как нумеровать пп.
Это не кассовые и сч.ф.
Банкам нашего города без разницы как клиент нумерует п/п. Условие одно: в один день не должно быть двух документов с одним номером. Так что хоть каждый день с одним номером можно возить. ИП, не имеющие программ и бухгалтеров придумывают номера из головы.
вчера наткнулся на консультацию эксперта в РНК №23/11 стр.78 -
с 2010г отсутствие хронологической нумерации счетов-фактур поставщиком не влияет на право вычета у покупателя
т.е. все желающие могут их нумеровать как угодно
а для бухгалтерской первички номер вообще не является обязательным реквизитом
и если сейчас он присутствует в унифицированных формах, то со следующего года при самостоятельном утверждении форм от него можно вообще отказаться
конечно это далеко не главное
во всем должен быть порядок, тем более у бухгалтера
просто если человек задумывается над мелочами, то над более серьезными вещами тем более будет думать
в этом смысл
Видимо фиговый я бухгалтер :D, но над такой мелочью задумывалась только раз и не найдя нормативку и людей, у которых возникали с этим проблемы, забыла об этом.
Я считаю, нужно различать главное, и преходящее. ;)
Как можно иметь платежки с одинаковыми номерами? Я себе это представить не могу.:eek::eek::eek: Программа 1С их автоматически, по очереди формирует и при выгрузке в банк она их не по номерам отсеивает, а по файлам банка. У меня банков несколько и в один день могу по трем банкам платежки раскидывать.
Как можно иметь платежки с одинаковыми номерами? Я себе это представить не могу.:eek::eek::eek: Программа 1С их автоматически, по очереди формирует и при выгрузке в банк она их не по номерам отсеивает, а по файлам банка. У меня банков несколько и в один день могу по трем банкам платежки раскидывать.
ничего ужасного в этом нет.
а если вы пп делаете не 1с, а сразу же в клиент, инет-банке?
правильно написали, это не та мелочь, чтоб на ней заморачиваться.
ничего ужасного в этом нет.
а если вы пп делаете не 1с, а сразу же в клиент, инет-банке?
правильно написали, это не та мелочь, чтоб на ней заморачиваться.
что эта не та мелочь. согласна
я пп делаю сразу в клиент банке, а в 1с не выгружаю, на фиг они там нужны? я ж их распечатываю и подшиваю в папку. а нумерация у меня вообще с того года пошла. у нас в втб не обнулилась она, вот у меня и 10.01.12 первое пп № 615, ну и кто мне за это может предъявить интересно?
я пп делаю сразу в клиент банке, а в 1с не выгружаю, на фиг они там нужны? я ж их распечатываю и подшиваю в папку. а нумерация у меня вообще с того года пошла. у нас в втб не обнулилась она, вот у меня и 10.01.12 первое пп № 615, ну и кто мне за это может предъявить интересно?
Чтоб двойную работу не делать))) в 1с формируете и выгружаете в банк))) При формировании в 1с уже и проводки стоят. А так вы сначала их банка набиваете, потом в 1с заносите выписку;)
Все больше работодателей стремится соответствовать времени, уходя в оплате труда от использования наличных. Работники больше не толпятся у заводской кассы, поскольку заработанные ими деньги перечисляются на пластиковые карты. При этом платежные поручения в 1С становятся одной из важнейших финансовых операций на предприятии.
Предварительные процедуры
Благодаря использованию современных зарплатных проектов работодателю удастся вместе с сокращением трудозатрат упростить работу и своим расчетным службам. Для начала с банком будет заключен договор, а затем откроется необходимое количество лицевых счетов. Для перечисления выплат сразу всем работникам работодатель направляет банку всего один документ. Далее банк займется раскидыванием выплат по их счетам.
После выбора подходящего банка и его реквизитов следует указать сведения, касающиеся банковского договора и системы расчетов. Если электронный обмен данными с банком уже настроен, то необходимо поставить соответствующую галочку, а также отметить его формат.
Как настроить порядок выплат
Если требуется их изменить, тогда переключатель следует оставить в нужном положении.
Рассмотренным способом можно воспользоваться и в том случае, если у компании еще нет электронного обмена с банком. Подойдет он и в ситуации, когда счета работников открыты в сторонних банках, которые пока не подписывали проектный договор с работодателем. Для любых систем (включая банковские) наши специалисты настроят обмен и выполнят их интеграцию с 1С:Зарплата и управление персоналом.
Открываем лицевые счета
Если информация введена полностью, тогда проводим документ и выгружаем файл. Теперь направляем банку готовую заявку с помощью электронного документооборота.
Как только файл-подтверждение от банка будет получен, его необходимо загрузить в систему (с использованием журнала документов обмена с банками).
С этого момента можно перейти к формированию документов на выплату (через банк, с использованием реестров либо при помощи платежек).
Как реализовать выплаты на карточки
Процедура, предполагающая зачисление на карточки, предусматривает использование ведомостей:
- В банк - с целью обеспечения стабильной работы по зарплатному проекту;
- На счета – для работы с теми счетами, которые открывались персоналом вне проекта.
Создатели системы предусмотрели выгрузку отдельных документов, их объединение в единый реестр, а также последующее формирование платежки.
Данные будут получены банком в форме реестра, состоящего из списка работников и их счетов.
Формирование платежных поручений
Для формирования платежки и ее выгрузки могут использоваться 2 способа.
С учетом всех выделенных ведомостей и будет сформирована платежка на зарплату. Далее следует провести документ.
Для настройки работы с выплатами рекомендуется воспользоваться специальными средствами системы 1С:ЗУП. Однако в ряде случае для 1С:ЗУП может потребоваться доработка (к примеру, при создании нестандартного отчета). Доработку конфигурации успешно реализуют наши специалисты.
Читайте также: