Пояснение в налоговую о поступлении денежных средств на расчетный счет
Обновлено: 06.05.2024
Наличие расчетного счета для организаций нужно для безналичного расчета с контрагентами. Учет безналичных операций регламентирован законодательством Российской Федерации, требованиями бухгалтерского и налогового учета. Поэтому так важно четко и правильно отражать поступление на расчетный счет в 1С 8.3 и списания с расчетного счета в 1С 8.3.
В данной статье мы рассмотрим порядок работы с данными операциями в системе 1С 8.3.
Заполнение платежных реквизитов собственной организации
Рис.1 Заполнение платежных реквизитов собственной организации
Если организация имеет несколько расчетных счетов, заполняем данные по каждому из них, а также выбираем основной, который может быть только один.
Рис.3 Выбираем основной р/с
Заполнение платежных реквизитов контрагентов
Рис.4 Доступ к платежным реквизитам контрагентов
В открывшемся списке выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового. Эти платежные реквизиты заполняются по аналогии с реквизитами собственной фирмы.
Рис.5 Выбираем контрагента, для которого нужно заполнить платежные реквизиты, либо вводим нового
Банковская выписка
В программе 1С 8.3 документом, отражающим движение денсредств по счетам, является банковская выписка. В ней одновременно отражается приход и расход, а также показаны остатки на начало и конец дня. После внесения в программу всех платежных поручений, а также документов списания, надо сформировать банковскую выписку для проверки прихода и расхода за день, а также контроля остатка денсредств на конец дня.
Рис.6 Банковская выписка
В банковской выписке мы можем выбрать период, за который нужно взять операции, выбрать конкретную организацию, или расчетный счет для более детального рассмотрения.
Поступление
В ходе своей хозяйственной деятельности предприятие получает от покупателей денежные средства на свой счет в банке и принимает их к учету.
Рис.7 Поступления на счет
После выбора типа откроется окно нового документа поступления на счет.
В шапке документа указываем:
Рис.10 Заполняем шапку
В табличную часть документа вносят информацию для финансового учета в компании:
- Номер договора;
- Статья ДДС;
- Заказ покупателя (если ведется учет по заказам);
- Сумма платежа;
- Сумма НДС.
Рис.11 Заполняем табличную часть документа
После заполнения всех данных документ можно либо записать, либо провести.
Рис.13 Ввести на основании-Поступление на счет
Платежные поручения
Рис.14 Платежное поручение
После выбора типа операции откроется новый документ, в котором надо заполнить реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, назначение платежа.
Рис.17 Новый документ
Рис.18 Готовые платежки выгружаются в клиент-банк
Списание денежных средств с расчетного счета
В новом документе вписываем реквизиты плательщика, получателя, сумму, НДС, дату и номер банковского документа, а также табличную часть, в которой содержится подробная информация по оплате для фин.учета.
Рис.22 Заполнение нового документа
Подготовленный документ можно записать или провести.
Расход со счета на основании платежки
Рис.23 Расход со счета на основании платежки
Контроль проводок
Рис.24 Контроль проводок
Рис.25 Контроль проводок
В этой статье мы рассмотрели механизмы отражения поступлений и списаний, познакомились с возможностями быстрой и безошибочной работы, которые предлагает программа 1С 8.3 для своих пользователей.
Читайте также: