Каким документом оформляется операция по списанию безналичных денежных средств
Обновлено: 03.05.2024
· планирование движения денежных средств;
· контроль расходования денежных средств;
· загрузка банковских выписок;
1. Базовая настройка системы и заполнение НСИ в 1С:ERP Управление предприятием 2
Кассы и банковские счета регистрируются для каждой организации, входящей в состав предприятия. Если в ERP:Управление предприятием 2 ведется учет от имени нескольких организаций, то для каждой организации можно задать любое количество касс и банковских счетов (1).
Рисунок 2 Активация возможности оформления расхода средств без заявок на оплату в 1С:ERP Управление предприятием 2
При отключенных заявках становится доступным включение журнала платежей (3), который позволяет объединить списки различных видов платежей в один общий журнал.
Рисунок 3 Гиперссылка для проведения настройки лимитов в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 5 Настройка взаиморасчетов в 1С:ERP Управление предприятием 2
· Офлайн – распределение взаиморасчетов по расчетным документам будет производиться фоновым заданием при отражении в регл. учете, закрытии месяца или по регламентному заданию. Устаревающий механизм.
· Онлайн – распределение будет производиться вместе с проведением документов, после включения опции будет доступен новый набор отчетов по взаиморасчетам. При включении данные будут скопированы из офлайн взаиморасчетов. При отключении необходимо будет запустить фоновое распределения взаиморасчетов.
Рисунок 6 Схема открытия счетов в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 7 1С:ДиректБанк
В карточке кассы 1С:ERP Управление предприятием 2.4 определяется, в какой кассовой книге будут отражаться операции по учету наличных ДС в кассе. По кассовым операциям конкретной кассы может быть сформирована кассовая книга. Предусмотрена возможность формирования отдельной кассовой книги по подразделениям, не выделенным на отдельный баланс.
При вводе документа движения денежных средств с указанием определенной хозяйственной операции будет автоматически заполняться статья движения ДС.
Рисунок 8 Оплата поставщику в 1С:ERP Управление предприятием 2
В договорах и соглашениях можно указать ту статью движения денежных средств, которая будет автоматически подставляться в платежные документы, оформленные по соглашению или договору. При этом договор имеет больший приоритет по сравнению с соглашением.
Рисунок 9 Учетная информация в 1С:ERP Управление предприятием 2
2. Планирование денежных средств в ERP Управление предприятием 2.0
В системе ERP Управление предприятием предусмотрено два варианта реализации планирования:
· планирование с использованием заявок на расходование денежных средств.
Рисунок 10 Журнал платежных документов в 1С:ERP Управление предприятием
Далее в статье будет рассмотрен пример планирования с использованием заявок на расходование денежных средств. Для примера заявки будут формироваться из формы списка документов, заполняться ответственным пользователем и согласовываться руководителем отдела.
Рисунок 11 Создание заявки на расходование ДС
Рисунок 12 Заявка на расходование ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
Далее заявка должна пройти два этапа: согласование и постановка на оплату. Управление заявкой осуществляется при помощи статусов документа.
Рисунок 13 Согласование расходования ДС в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 14 Заявка согласована в 1С:ERP Управление предприятием
Платежный календарь является инструментом для оперативного финансового планирования, с помощью которого казначей осуществляет управление денежными средствами предприятия, формирует график платежей и контролирует его своевременное исполнение.
В рамках платежного календаря 1С:ERP Управление предприятием 2.4 предоставляются следующие возможности:
· настройка и управление составом данных платежного календаря;
· учет платежей по графикам заказов с частичным исполнением;
· определение сумм платежей с учетом распределения оплаты по различным банковским счетам/кассам и дням оплаты;
· установка отборов по организациям, дням планирования, валюте, банковским счетам и кассам;
· расшифровка выплат и поступлений до объектов расчетов;
· группировка объектов оплаты по статьям ДДС, получателям, приоритетам статьи ДДС, операциям (конвертация валюты, оплата поставщику, прочий расход ДС) и др.;
· групповое распределение заявок по дням оплаты, банковским счетам и кассам, в том числе с оплатой за счет средств ГОЗ;
· планирование денежных средств;
· пакетное формирование документов списания безналичных ДС;
· выгрузка платежей в банк.
Рисунок 15 Настройка платежного календаря в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 16 Окно настроек платежного календаря
Рисунок 17 Группировка заявок в 1С:ERP Управление предприятием
Рисунок 18 Режимы управления данными в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 19 Распределение по счетам в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 20 Фактические результаты распределения в 1С ERP Управление предприятием 2
Также распределить заявку в 1С:ERP Управление предприятием 2 можно вручную, перетащив заявку из левой части Платежного календаря в правую на интересующий нас счет или кассу.
· заявки на расходование денежных средств;
· ожидаемые поступления денежных средств:
· оплаты заказов клиентов, накладных, договоров (по графикам);
· возвраты денежных средств от поставщиков;
· ожидаемые списания (без оформленных заявок на расходование денежных средств):
· оплаты заказов поставщикам, накладных, договоров (по графикам);
· возвраты денежных средств клиентам.
Рисунок 21 Списание в Платежном календаре в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 22 Список заявок в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 23 Изменение платежей в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 24 Запланированные платежи в 1С ERP Управление предприятием 2
3. Учет безналичных денежных средств в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 25 Проводки регламентированного учета в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 26 Создание документа списания безналичных ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 27 Списание безналичных ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 28 Списание безналичных ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
Если было выделено несколько распоряжений, то появится окно помощника формирования платежных поручений.
Рисунок 29 Помощник формирования платежных поручений в 1С:ERP Управление предприятием 2
Форма открывается из списка безналичных платежей, приходных и расходных кассовых ордеров, журнала платежей, а также из формы платежного календаря при формировании платежных поручений.
Документы, реквизиты которых заполнены полностью, проводятся автоматически, прочие документы только записываются в информационную базу.
Рисунок 30 Выгрузка и загрузка платежей в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 31 Выгрузка платежей в банк в 1С:ERP Управление предприятием 2
4. Учет наличных денежных средств в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 32 Срок инкассации в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 33 Оформление приходных кассовых ордеров в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 34 Оформление поступления в 1С:ERP Управление предприятием 2
5. Отчеты подсистемы в 1С ERP Управление предприятием 2
Вас могут заинтересовать следующие статьи:
94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) --> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) -->
Вас могут заинтересовать следующие вебинары:
Читайте также: