При проведении документа регистрация графиков исполнения договора

Обновлено: 09.05.2024

Регистры учета и отчеты по долгосрочным договорам об образовании

Задолженность по плановой оплате (образование)

Отчет Задолженность по плановой оплате (образование) предназначен для контроля поступления оплаты по графику, заданному документом Начисление доходов будущих периодов (образование), в разрезе учащихся (студентов). С помощью отчета можно сравнить фактическую сумму поступивших денежных средств с плановой суммой, проконтролировать ожидаемую дату оплаты, оплачиваемый период и т. д.

Отчет открывается по соответствующей команде в разделе Платное обучение — Отчеты — Отчеты по платным образовательным услугам.

Анализ задолженности

Отчет Анализ задолженности предназначен для классификации остатков задолженности на счетах 205.00 и др. по срокам погашения (долгосрочная, краткосрочная, просроченная) на дату анализа.

Обратите внимание, этот отчет можно формировать только при установленном флаге Вести и контролировать исполнение графиков по договорам с контрагентами: раздел Администрирование, команда Настройки параметров учета, раздел Ведение учета.

Отчет открывается по гиперссылке Анализ задолженности из договора с учащимся, а по всем договорам — по соответствующей команде в разделе Планирование и санкционирование — Отчеты — Отчеты по планированию и санкционированию.

В отчете предусмотрены отборы по контрагенту, договору, виду задолженности (дебиторской, кредиторской), типу задолженности (Дебиторская задолженность по доходам (Дт 205.00, 209.00), Авансы выданные (Дт 206.00), Кредиты, займы, ссуды выданные (Дт 207.00), Авансы полученные (Кт 205.00, 209.00), Принятые обязательства (Кт 302.00), Долговые обязательства (Кт 301.00)), счету расчетов, КФО и КПС.

Остатки дебиторской задолженности по счету 205.00 на основе введенных графиков оплат классифицируются по срокам погашения на категории:

просроченная (всего, в т. ч. более 30 дней, более 90 дней) — плановый срок платежей просрочен;

краткосрочная — плановый срок платежей в течение 12 месяцев после даты анализа;

долгосрочная (всего, в т. ч. более 3 лет) — плановый срок платежей свыше 12 месяцев после даты анализа.

Контроль исполнения договоров

Отчет Контроль исполнения договоров для план-фактного анализа исполнения графиков по договорам с контрагентами представляет собой оборотную ведомость с показателями просроченной задолженности на начало и конец периода.

Обратите внимание, отчет можно формировать только при установленном флаге Вести и контролировать исполнение графиков по договорам с контрагентами: раздел Администрирование, команда Настройки параметров учета, раздел Ведение учета.

Отчет открывается по гиперссылке Контроль исполнения из договора с учащимся, а по всем договорам — по соответствующей команде в разделе Планирование и санкционирование — Отчеты — Отчеты по планированию и санкционированию.

Отчет формируется за период (поле Период) с группировкой по месяцам, дням, неделям, кварталам, годам и другим стандартным периодам для конкретного договора. Представлен в виде двух разделов (таблиц):

График платежей — в этом разделе можно проанализировать плановую и фактическую оплату по договору по периодам (день, месяц, год и пр.), рис. 1;

План-график закупок, реализации — в этом разделе можно увидеть плановое и фактическое исполнение графика реализации (рис. 2).

Плановые показатели по поступлению оплаты и реализации образовательных услуг по долгосрочным договорам об образовании вводятся и корректируются документами Начисление доходов будущих периодов (образование), Корректировка, прекращение долгосрочного договора (образование) и Групповая корректировка долгосрочных договоров (образование). Фактическое поступление оплаты регистрируется документами поступления денежных средств (ПКО, Кассовое поступление и пр.), фактическая реализация образовательных услуг (исполнение договора) регистрируется документами Начисление за услуги образования и Начисление учащимся за прочие услуги.

Ведомость по расчетам за образование

Отчет Ведомость по расчетам за образование предназначен для получения информации по расчетам с учащимися — о начисленной дебиторской задолженности за оказанные услуги образования и ее погашении — полученной оплате. Отчет открывается по соответствующей команде в разделе Платное обучение — Отчеты — Отчеты по платным образовательным услугам.

В программе предусмотрены два варианта ведомости — Сводная и Подробная. Ведомость по расчетам за образование (сводная) представляет собой список учащихся с данными о начислениях, полученной оплате, а также о суммах начального и конечного остатка.

В отчете Ведомость по расчетам за образование (подробная) в список учащихся с данными о начислениях и оплате выводится также информация о договорах на получение образовательных услуг, а также о валюте взаиморасчетов по каждому договору. После установки флага Выводить первичные документы в Быстрых настройках отчета и нажатия на кнопку Сформировать в отчете будет также представлена информация о первичных документах.

В отчете предусмотрены отборы по периоду формирования, факультету, учащемуся, плательщику.

Акт сверки взаиморасчетов

Документ создается в разделе Учет и отчетность — Расчеты — Акт сверки взаиморасчетов.

В документе Акт сверки взаиморасчетов указывается:

период, за который формируется акт сверки;

плательщик за образовательные услуги (поле Контрагент);

при необходимости можно указать договор, по которому сверяются расчеты (поле Договор).

Документ Начисление доходов будущих периодов (образование) не включается в табличную часть, поскольку не отражает фактического оказания услуг.

В 1С:Управление холдингом реализована комплексная подсистема управления договорными отношениями, которая включает в себя большой круг задач. В данной статье рассмотрим возможности функционала управления договорами применительно к объектам системы: ключевые настройки, справочники, документы и отчетность, используемая в процессе Управления договорами.

Общие настройки управления договорными отношениями

Рисунок 1 Учет по договорам в 1С: УХ

Оформление карточки документа договора

В системе предусмотрена классификация договоров по виду посредством дополнительного справочника, наполненного предопределенными значениями. Каждый вид договора определяет основные его параметры (Рисунок 2), а также набор реквизитов, предусмотренных для заполнения карточки документа договора данного вида.

Рисунок 2 Виды договоров в 1С: УХ

Также в системе Управление холдингом имеется разделение договоров по видам соглашений:

Основные реквизиты карточки договора

Рисунок 3 Основные реквизиты договора в 1С:УХ

Рисунок 4 Заполнение условий договоров в 1С:УХ

Рисунок 5 Планирование и учет договоров в 1С:УХ

Рисунок 6 График поставок в 1С:УХ

При оформлении заказа поставщику по договору выполняется контроль договоренности относительно цен и количества каждой позиции номенклатуры, прописанной в табличной части.

Рисунок 7 Отражение учета по МСФО в 1С:УХ

Рисунок 8 Заполнение прочих реквизитов договоров в 1С:УХ

Дополнительные реквизиты карточки договора (характерные некоторым видам договора)

В зависимости от вида договора на форме выводятся дополнительные реквизиты, присущие исключительно данному виду.

Рисунок 9 Договоры с расчетом комиссионного вознаграждения в 1С:УХ

Рисунок 10 Договор с организацией-платежным агентом в 1С:УХ

Рисунок 13 Параметры для расчета комиссии аккредитива выданного в 1С:УХ

Рисунок 14 Дополнительные параметры учета по МСФО в 1С:УХ

Рисунок 15 Классификации по видам гарантии в 1С:УХ

Рисунок 16 Уплата комиссии за выдачу гарантии в 1С:УХ

Рисунок 17 Договор залога и поручительства по МСФО в 1С:УХ

Рисунок 18 Вид договора страхование в 1С:УХ

Рисунок 19 Вид договора факторинг в 1С:УХ

Рисунок 20 Договора с финансовыми инструментами по привлечению средств в 1С:УХ

Рисунок 21 Счета учета документа в 1С:УХ

Рисунок 22 Создание депозита в 1С:УХ

Параметры финансовых сделок и правил расчета процентов – это отдельная большая тема, в данной статье подробно на этом останавливаться не будем.

Рисунок 23 Внутригрупповой договор в 1С:УХ

Печатная форма договора и внешние файлы

Рисунок 24 Дополнение договора переменными реквизитами в 1С:УХ

Рисунок 25 Формирование печатной формы договора в 1С:УХ

Графики расчетов и платежи

В системе Управление холдингом большинство видов договоров формируют графики расчетов и платежей. Способ формирования платежей задается пользователем в карточке документа договора. Для коммерческих договоров предусмотрены три способа: Вручную, График, Процесс (Рисунок 4, п. 14).

Плановый график взаиморасчетов формируется с разделением по видам задолженности: основной, проценты, комиссии, штрафы. Плановые операции содержат начисления и оплаты с указанием даты, суммы, бюджетных аналитик; вместе они формируют плановую задолженность.

График расчетов и платежей может быть заполнен автоматически по условиям договора, вручную, либо загружен табличной частью.

Рисунок 29 Дополнительные настройки планирования и учета в 1С:УХ

Рисунок 30 Заявка до плановой даты платежа в 1С:УХ

Рисунок 31 Автоматическая актуализация заявок по графикам в 1С:УХ

Рисунок 32 Актуализация плана в 1С:УХ

Версионность договоров

В системе 1С:Управление холдингом 8 предусмотрена версионность договоров. Изменения всех реквизитов договора, включая графики, могут быть записаны в новой версии соглашения. При первоначальном заполнении карточки договора создается первая версия договора. При открытии карточки договора все реквизиты закрыты для редактирования, открываются только на просмотр.

Информация о действующей версии отображается на основной вкладке договора. При редактировании или создании новой версии эта информация доступна для редактирования (Рисунок 26).

Рисунок 26 Информация о новой версии договора в 1С:УХ

Рисунок 27 Согласование договоров в 1С:УХ

Выполнить согласование (1), отменить ход согласования (2) просмотреть как выполняется согласование договора (3) либо просмотреть историю согласования (4) можно по командным кнопкам, указанным на рисунке (Рисунок 28). Здесь же выводится текущий статус договора.

Рисунок 28 Команды по согласованию договоров в 1С:УХ

Анализ дебиторской задолженности организации и лимитирование

Для выполнения анализа дебиторской задолженности организации в системе Управление холдингом 8 предусмотрена возможность установки произвольного набора интервалов задолженности (Рисунок 33).

Рисунок 33 Установка произвольного набора интервалов задолженности в 1С:УХ

Рисунок 34 Отчет о дебиторской задолженности в виде графика в 1С:УХ

В системе реализована возможность планирования взаиморасчетов (путем создания графика расчетов), а также выполняется контроль соблюдения допустимой задолженности по договору. Существуют три вида контроля (Рисунок 35), для каждого из которых выбирается режим контроля: Не использовать, Информировать, Блокировать проведение документов.

Рисунок 35 Вид контроля документов в 1С:УХ

Аналогично работает контроль общей задолженности контрагента, который анализирует всю задолженность, по всем договорам.

Претензионно-исковая работа

Рисунок 37 Договоры и проекты в 1С:УХ

При возникновении претензии оформляется одноименный документ, в котором фиксируются суть претензии, позиции сторон договора. Также заполняются основные параметры (Рисунок 38): направление (исходящая/входящая) (1); признак возникновения денежных потоков по результатам претензии (2); валюта (3) и процент (4) ожидаемого возврата долга в случае наличия денежных потоков; Этап претензии (5) с выбором из справочника этапов и дата текущего этапа (6); следующий этап претензионно-исковой работы (7) и его плановая дата (8)

Рисунок 38 Параметры претензии в 1С:УХ

Рисунок 39 Аналитика бюджетирования в 1С:УХ

Рисунок 40 Папка Суд в 1С:УХ

Рисунок 41 Изменение вида претензий в 1С:УХ

Рисунок 42 Открытые претензии в 1С:УХ

Дополнительно регламентными заданиями реализована система напоминаний пользователю о приближении сроков оплаты по претензии, а также о приближении сроков наступления следующего этапа по претензии. Также можно настроить периодическую проверку выполнения обязательств по договорам и автоматическое создание прретензий в случае нарушения сроков погашения дебиторской задолженности.

В данной статье представлен обзор возможностей системы 1С:Управление Холдингом в части управления договорной деятельностью. Рассмотрены объекты системы, которые используются для этого, а также ключевые параметры и настройки (по примеру возможности версии 3.1).

В завершение выделим следующие основные возможности системы:

Таким образом, мы видим, что подсистема Управление договорами в 1С:Управление холдингом не только решает вопросы документооборота и учета, но участвует также в управлении оборотными средствами, автоматизации оперативного планирования и управления денежными потоками компаний.

В статье рассмотрена последовательность работы с заявкой на оплату в программе 1C: ERP УХ от настройки согласования заявки до создания платежного поручения. Процесс описан как с точки зрения пользователя, так и через рассмотрение участвующих в последовательности объектов системы с их наименованиями в конфигураторе. Для написания статьи использовался релиз 1С:ERP. Управление холдингом 3.1.4.31.

Механизм универсальных процессов в 1C: ERP УХ позволяет использовать процесс согласования для документа Заявка на оплату (ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств), автоматизируя постановку задач исполнителям в определенной последовательности.

Для настройки согласования заявки используем закладку Процессы и согласование, где создаем новый шаблон универсального процесса (справочник Шаблоны универсальных процессов):

Вызов редактирования шаблона из формы списка осуществляется при нажатии на значок гаечного ключа. В шаблоне выбираем режим процесса Маршрут согласования, тип согласуемого объекта Документ и согласуемый объект Заявка на оплату.

По двойному клику открывается форма редактирования этапов процесса (справочник Этапы универсальных процессов):

Для каждого этапа указываются, ответственные за согласование пользователи (по ссылке на справочник Пользователи или по роли), заполняются статусы, устанавливаемые на каждом этапе, и связи между этапами.

Назначить настроенный шаблон документу Заявка на оплату можно в обработке Матрица полномочий (название в конфигураторе - СводнаяТаблица) вызываемой из подменю Процессы и согласование.

Для дальнейших создаваемых документов Заявка на оплату будет действовать текущий шаблон.

При создании заявки ей присваивается статус Черновик. При проведении документа он автоматически отправляется на согласование, создается документ Экземпляр процесса с состоянием выполнения Запущен и ключевым объектом – ссылка на текущую Заявку.

Заполняется регистр сведений Текущий маршрут процесса с измерениями Экземпляр процесса, Этап источник и Этап приемник (в случае разветвления процесса для одного источника могут быть несколько приемников).

Если стоит задача программного определения начального и конечного этапа, то это можно сделать по данному регистру из наличия этапов только в источнике или только в приемнике.

В регистре История выполнения процессов (в форму регистра можно зайти также из Экземпляра процесса) отображаются события процесса, в частности, отмена согласования означает остановку процесса.

Выполнить отмену согласования заявки, кроме ее инициатора, может пользователь с роль ю Суперпользователь. Выбрать, какая роль системы будет являться данной ролью, возможно в подсистеме Общие справочники и настройки (Общие настройки - Роль суперпользователя). Назначить роль пользователю можно в регистре Ответственные по объектам (в конфигураторе ОтветственныеОрганизаций).

У согласующих пользователей в форме Мои задачи и оповещения (обработка ЗадачиИОповещенияТекущегоПользователя), открывающейся при начале работы, а также из подменю Процессы и согласование, появляется список заявок на согласование

Из формы обработки можно выполнить согласование или отклонение заявки, оставить пояснение.

В заявке на оплату по кнопке Ход согласования можно открыть наглядную блок-схему прохождения этапов.

С точки зрения объектов системы процесс согласования соответствует записям в регистре Выполнение процессов (где документ Экземпляр процесса содержит в качестве реквизита КлючевойОбъектПроцесса нашу заявку).

При прохождении заявкой полного цикла согласования она получает статус Утвержден (регистр сведений Регистр состояний объектов).

Для утвержденной заявки возможно ее разделение на платежные позиции, которые описываются в регистре Платежные позиции (название в конфигураторе РазмещениеЗаявок) и различаются идентификаторами.

Состояние позиции определяется в регистре Состояния исполнения документов планирования, который связан с регистром Платежные позиции по документу и идентификатору.

По умолчанию позиции имеют состояние Черновик.

При создании и проведении реестра платежей состояние позиции, включенной в реестр, меняется на В реестре платежей.

Для создания платежного поручения по позиции из формы Реестра платежей можно воспользоваться кнопкой вызова обработки Генерация платежных поручений или вводом на основании.

В случае, когда платежное поручение сформировано и проведено, позиция принимает состояние На исполнении.

Когда в платежном поручении реквизит Проведено банком принимает значение Истина и создан документ Отражение фактических данных, то позиция принимает значение Исполнено.

Также возможны состояния Отложена (исполнение позиции отложено) и Отменена – позиция отменена документом Закрытие платежной позиции.

Текущее состояние позиций заявки можно увидеть в тексте гиперссылки формы заявки, а также из формы Исполнение заявки по этой гиперссылке.

Статью подготовила Рузавина Наталья, ведущий разработчик франчайзинговой сети "ИнфоСофт".

Читайте также: