Как ставить стоп приказы в квике

Обновлено: 20.05.2024

Программная разработка предоставляет брокерам базовую площадку для доступа через единый интерфейс к секциям биржевого холдинга.

Преимущества сервиса включают:

возможность изменения интерфейса;
самостоятельное создание модулей и скачивание готовых у поставщиков;
защиту и шифрование криптографическим программным обеспечением;
вывод на счет или карту Сбербанка дивидендов, полученных от финансовых операций;
прием заявок по телефону или через терминалы;
содействие в маржинальных сделках;
безопасность.

Перед началом работы с инструментами требуется детальное изучение опциональных возможностей каждого из них. Это занимает много времени, что относится к недостаткам системы. Проблему для начинающих трейдеров составляет большое количество настроек.

Как работает квик дальше

Площадка КВИК от Сбербанка позволяет трейдерам работать с активами Московской фондовой и межбанковской валютной биржи, обеспечивает маржинальную торговлю. Сервис позволяет использовать специальную систему, установленную на персональный компьютер, мобильное устройство.

Интернет-трейдинг осуществляется через торговые системы:

Сбербанк Инвестор;
программу для ПК QUIK;
в браузере;
мобильное приложение.

Разработка платформы КВИК принадлежит профессиональным трейдерам и программистам. Гибкость системы позволяет точно настроить условия торговли в соответствии с правилами.

Система QUIK позволяет получать сведения с нескольких секторов, а при использовании основного режима:

Выставление ограничителя убытков

Всем здравствуйте, коллеги. Сегодня статья посвящена выставлению стоп заявок в quik и очень много примеров будет. Нигде в интернете я не видела разбора этой темы с примерами, когда училась торговать. Это достаточно простые действия, и научиться им надо всего лишь один раз. И не просто научиться, а понять, как их делать.

1. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе Вконтакте

2. Как разогнать брокерский счет с 50 000 до 100 000 рублей. Описание в группе В телеграмм-канале

Тогда вы сможете уже сосредоточиться на вашей торговой стратегии и зарабатывать в месяц от + 10% прибыли. У меня примерно так и получается, а приказы я выставляю уже на автомате. Это обыденные операции, примерно, как почистить зубы или полить цветы. Хотя, признаюсь, поначалу это был целый ритуал. Боялась, что что-то не так сделаю. И делала не так, такое тоже было.

Самое главное правило для человека, который решил торговать на рынке:

Поставь приказ на продажу — ограничитель убытков, если ты купил!
Поставь приказ на покупку — ограничитель убытков, если ты продал!

Если, к примеру, мы купили фьючерсы Сбербанка. Использовали для этого простую заявку.

исполненная простая заявка

То выйти с рынка, зафиксировав убытки, мы можем, продав эти фьючерсы:

У заявки стоп-лимит тогда сигнальная цена должна быть ниже рынка. Это когда мы закрываем позицию с проигрышем. Иначе она молниеносно исполнится, и Вы будете раздосадованы, потому что вы вошли в позицию.

Позиция очень классная, и тут выскочили. И зайти уже не — привлекательная цена, и еще и комиссию лишнюю брокеру отдадите.

А если мы продали, в надежде потом купить и зафиксировать прибыль?

Тогда мы продаем обычной простой заявкой.

А купить, зафиксировав убытки, можем выставлением стоп-лимита. Все в точности, как и в первом случае, только наоборот.

Но есть некоторые НО….

Вылезли минусы скорости самого сервиса.

Описываю ситуацию. Я продал частично свои акции Газпрома по 151.5(поставил на закрытие гепа), купленные в декабре 2014 по 130 рублей, на сумму 1 600 000 рублей на своем инвестиционном счете в Сбербанке.

Тут же купил в другом терминале от БКС 30 000 USD по 50,66. В сбербанке я это сделать не могу, потому что у них нет доступа к секции ETC.

Таким образом в БКС повис кредит на полтора миллиона.

Подумал, что сейчас перекрою кредит деньгами со Сбера, вырученными от Газпрома. А тут шишь!Вывезти они могут их только на третий день из-за расчетов по принципу T2. Потом еще день ждать, когда они упадут на счет. Потом еще сутки ждать, потому что 1 500 000 надо заказывать в банке наличными.

Все бы ничего, но проценты по кредиту то КАПАЮТ потихонечку. Итого за 7 дней придется заплатить около 6000-7000 рублей.

Именно поэтому, для себя решил, что долгосрочные позиции так же буду переводить в БКС теперь. Сбербанк не гибкий совсем.

Опять же через Сбербанк Онлайн можно переводить на биржу только 500 000 в день. Мне приходится целую череду дней ждать, что бы сделать ввод. Хорошо, что вывод хоть можно сделать сразу всей суммы.

PS. На частичной реализации Газпрома были заработаны копейки. В районе 230 тысяч рублей. Жду закрытия остальных позиций, что бы переложить в доллар долгосрочно.

Даже если Газпром пойдет выше, а доллар еще ниже – ничего страшного. При открытии на очень долго такое бывает. Это будет в некоторой степени хорошо, потому что планирую дальше продолжать наращивать долларовую позицию. А лоу на рынке все равно никогда не угадаешь, ведь так?

Снимок текущего валютного счета ниже.

Что я узнал о тейк профите

Я извиняюсь, что начинаю издалека, просто я думаю, что, начав торговать в Квике, вы обязательно столкнетесь с таким поведением сделок, и мне бы хотелось, чтобы вы узнали об этом впервые от меня.

В тему: Quik или Metatrader что лучше

Итак, моей задачей было найти, как работает трейлинг стоп в этом новом для меня терминале. Каково же было мое удивление, когда такого приказа я просто не нашел. Я начал лопатить интернет в поисках ответа на вопрос, как же установить скользящий стоп. Напоролся на пару – тройку горе трейдеров, которые хоть и говорили, что тут нужно пользоваться тейк профитом, тем не менее, примеры, приведенные ими, были настолько топорными, что я только ещё больше запутался.

Затем я полез в справку Quik. Ребята! Я, конечно, понимаю, что те, кто создавал справку для Квика умные парни! Но не все же такие умные, как вы. Я утонул в формулировках. Нет, это не оттолкнуло меня, а только ещё больше раззадорило мой интерес. Теперь я уже был уверен, что тейк профит в Квике работает и как сам приказ на ограничение прибыли, так и может быть использован, как трейлинг стоп.

Я продолжил поиски и нашел на одном из сайтов толковое объяснение с иллюстрацией, как же тут все работает. В результате я протестировал тейк профит в качестве приказа на остановку потерь и теперь, я полагаю, не нужно будет сомневаться, что и трейлинг стоп будет работать. Сейчас, когда я объясню, как все работает, вы и сами убедитесь в этом.

Что такое отложенный ордер на Форекс?

Рисунок 1. Отложенные ордера на Форекс.

Подача заявки со стороны трейдера на продажу или покупку при достижении ценой того или иного ценового уровня называют отложенным ордером Форекс.

Проще говоря, когда цена будет расти или падать до конкретного ценового уровня, тогда будут задействованы отложенные ордера.

Давайте рассмотрим основные виды отложенных ордеров Форекс. Это поможет не только быстро выставить Stop Limit ордер, но и знать, где можно применить остальные “отложки”.

Типы отложенных ордеров

Существует четыре типа отложенных ордеров:

Отметим, в торговом терминале МТ4 можно воспользоваться двумя основными типами отложенных приказов: лимитными и стоповыми.

Если говорить о лимитных ордерах, то они предполагают продажи или покупки по более выгодной цене, чем в данное время. К ним можно отнести Селл лимит и Бай лимит, а также Тейк-Профит. Рассматривая стоповые ордера, подразумевают покупки или продажи по менее выгодной цене, чем текущая. К таким приказам относят Селл стоп, Бай стоп и Стоп-Лосс.

Акции Kodak выросли на 70%. При чем тут фармацевтика

3 акции из портфеля миллиардера, или Strong Buy

Мнения аналитиков. О squeeze out ТМК и результатах Сбербанка

Рубль набрал высокий темп

Акции ММК выросли на 36%. Что происходит

COVID-19 вновь напоминает о себе. Нефть под давлением

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Ведь все не так сложно, если даже не просто и все биржевые гуру начинали свой путь с изучения элементарного: что такое стоп лосс и тейк профит?

Основой заключения сделок на любой бирже является открытие и закрытие договора, на этом построены все торговые движения в терминале.

Для этого трейдер отдает приказ биржевому посреднику на открытие сделки в виде заполненного документа (ордера), где может открыть лонг или шорт.

Далее принятый брокером приказ обрабатывается, и Ваш актив заходит в рынок согласно указанных Вами параметров. Кроме того, дилерский терминал предоставляет возможность управлять и проверять состояние Ваших сделок.

Рыночным ордером принято называть приказ дилерской компании осуществить покупку или реализацию финансового актива согласно рыночного курса.

Виды ордеров

Для осуществления сделок брокер использует четыре группы ордеров:

Рыночный -значит открыть позицию по рынку, то есть купить по цене предложения.
Отложенный — значит выставить заявку по своей цене и ждать когда она исполнится.
Стоп лосс — выставляется для ограничения убытка, если цена пойдет не в нашу сторону.
Тейк профит — ставится для взятия прибыли по намеченной цели.

Ордер стоп лосса предназначен для контроля убытка, в случае если курс рынка движется в убыточном для трейдера направлении.

Стоп лоссом называют автоматический вид фиксации потери в определенной сделке. При достижении Вашего актива определенной цены ордер закрывается автоматически по договорным параметрам.

Stop Loss выдается только вместе с рыночными или отложенными ордерами.

Стоп лосс бывает не всегда убыточным, его можно использовать и для фиксирования прибыли. Например, если торговля зашла в плюс — Вы можете перетащить данный ордер с условием закрытия позиции в плюсовой зоне, то есть при самом плохом движении событий Ваша торговля закроется в плюсах.

Выставляется стоп заявка в Quik путем нажатия F6 или клика правой кнопкой мыши по свечке на графике.

Далее настраиваем SL как показано на рисунке ниже. Например в этом случае я ставлю SL ниже минимума на графике — 115 рублей, в поле цена ставлю ниже SL на 1 рубль — 114 рублей, то есть это защита от проскальзывания.

Так как цена может резко упасть ниже 115 и SL может не сработать и сделку не закрыть. А с учетом проскальзывания сделка закроется например по 114,55 руб.

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, установка стоп ордера предусматривает соблюдение следующих правил успешной торговли:

закрытие убыточной операции по установленной цене;
фиксация определенного дохода при движении курса в зону прибыли.

Stop loss – это необходимый указатель технической биржевой деятельности, правильное применение которого существенно сокращает риски и приумножает депозит.

Как рассчитать SL

Поясню на примере, допустим у нас депозит 100 000 рублей, по стратегии мы можем потерять не более 2% от депозита, то есть 100 000*2%=2000 рублей.

Отсюда следует, что если мы купим по 119 и стоп выставим на 115, т.е. в случае плохой игры получим 119-115=4 рубля убытка с акции. Далее рассчитаем кол-во акций которые можно купить с таким условием 2000/4=500 акций, но так как газпром продается по 10 акций в 1 лоте, то получаем 50 лотов.

Итого получаем следующее, что мы можем купить по 119 рублей 500 акций на сумму 59500 рублей и в случае срабатывания стоп лосса мы получим убыток 2000 рублей или 2% от нашего депозит.

Тейк профит и его возможности

Скользящий трейлинг стоп в квике

При автоматическом перемещении стопа используется Трейлинг – стоп, это когда стоп заявка автоматически двигается за текущей ценой в определенном заданном диапазоне.

Например купили по 119 рублей, поставили TP на 123 с отступом от max 0.5 рубля и защитным спредом 0,2 рубля. Если цена поднимется до 123, то тейк активируется, но не закроет сделку, пока не упадет от максимальной цены на 0,5 рубля.

Например цена выросла до 124 и после упала на 0,4 рубля — сделка не закрывается, так как отступ стоит от максимума 0,5. Потом цена выросла до 125 и упала на 0,5 тут наша сделка и закрывается по цене 125-0,5 и с учетом проскальзывания 20 копеек и закроется в диапазоне 124,5 — 124,3. Прибыль наша составит 124,5-119=5,5 руб с акции.

ТП не может осуществляться без открытой позиции либо отложника, его выдача напрямую связана с открытыми либо рыночными приказами.

Принцип работы финансовых условий Тейк Профита идентичен принципу действия стоп заявок, где указана стоимость активации и условия ее реализации. Отличительной чертой этих ордеров есть их итоговая несоответствие, а так же технология определения их доходности или потерь депозита.

Установка ордера ТП предусмотрена следующими нюансами:

обязательная установка цены активизации приказа на закрытие операции;
допустимость (максимум, минимум) цены на выполнения ордера.

Биржевые приказы SL и TP сохраняются на брокерском терминале до указанного трейдером времени (при заполнении ордера я всегда выбираю до отмены) и выполняются в автоматическом порядке.

Расчет Take Profit

TP я обычно рассчитываю либо 1:3, то есть прибыль должна быть в три раза больше предполагаемого убытка, либо ориентируемся по графику и ставим TP за предыдущий исторический максимум.

Установка стопа и профита

Как выставлять SL и TP изучают на первых этапах знакомства с биржевой структурой. По техническому анализу правильная установка данных ордеров напрямую зависит от сильных ценовых уровней.

В тренде такими границами являются поддержка, сопротивление, а во флэте — ценовые границы максимальных и минимальных пиков.

Проще говоря, устанавливать стоп ордер советуют над ценовыми максимумами или минимумами, а снимать прибыль лучше по достижению сильных уровней.

с условиями торговой стратегии;
с показаниями индикаторов, советников или графическим анализом;
с простой установкой большего размера прибыли, нежели убытка.

Для удобства торгов на финансовых рынках используется торговля в quik, как одна из наиболее распространенных методов проведения операций, предусматривающая проведение автоматических сделок по покупке и реализации инструментов в онлайн режиме.

Многие биржевики отдают преимущество платформе Quik, пренебрегая привычным для всех, Metatrader из-за того, что Квик предоставляет более широкие возможности доступа к фьючерсам и опционам в условиях контракта.

Также не могу не сказать, что существуют всякого рода советники, это своего рода утилиты, скрипты якобы помогающие подобрать правильный уровень. Лично этим не пользовался и не интересовался. Рекомендую не заострять на этом внимание.

Преимущества использования TP и SL

Используя необходимые для торговой деятельности ордера, трейдеры имеют ряд весомых преимуществ их использования:

простота и удобство в заключения сделок;
контроль потерь и прибыли;
осуществление сделок в отсутствие трейдера;
использование советников или роботов в торговле.

Я думаю друзья, что тема установки профита и стопа раскрыта и Вам понятно как определить и как рассчитать уровень своих потерь и доходов используя указанные возможности.

Посмотрите видео для закрепления материала.

В заключение хочу добавить, что в торговле, как и в жизни, преуспевают те, кто располагает большим объемом знаний, умений и практики. Мои публикации помогут нарастить Вам знания и депозит.

На этом у меня все, если появились интересные мысли и вопросы пишите в коментах и подписывайтесь на мой блог – в замен получите новые, интересные материалы.

С уважением, Руслан Мифтахов

(Оценок: 10 , среднее: 4,40 из 5)

9,9

9,6

9,5

9,3

Отложенные ордера на покупку и продажу

Заявки на покупку и продажу могут называть стоповыми и лимитными. Это зависит от того где они располагаются по отношению к текущей котировке.

Отложенный ордер на покупку называется:

стоповым ( Buy Stop ), если находится выше рыночной цены;
лимитным ( Buy Limit ), если трейдер расположил его под текущей ценой.

В случае с короткими позициями сохраняется та же логика:

приказ называется стоповым ( Sell Stop ), если он размещен по стоимости ниже рыночной;
используется название Sell Limit , если заявка расположилась ниже рыночной цены.

Оба типа ордеров доступны и в онлайн-платформах, и в различных версиях МетаТрейдеров , и в прочих терминалах.

Нововведения в МетаТрейдер 5

Отложенные ордера в МТ4 ограничены двумя описанными выше видами. В МТ5 появилось 2 новых типа заявок, по сравнению с обычными Buy Stop / Limit и Sell Stop / Limit . Новые инструменты называются Buy Stop Limit и Sell Stop Limit .

В отличие от предыдущих типов приказов здесь придется задавать 2 ценовых уровня . При работе с Buy Stop Limit :

После этого на графике увидите 2 уровня, один активный, второй пока что деактивированный. В нашем примере события могут развиваться по следующим сценариям:

если происходит рост и график достигает уровня 0,91261, то активируется обычный Бай Лимит на отметке 0,90774. Сделка заключается только если валютная пара снизится до 0,90774;
если происходит касание 0,91261 и рост продолжается или откат оказывается недостаточно значимым и не происходит касания 0,90774, то заявка Бай Лимит остается неактивированной. Сделка не заключается;
в рамках роста график пересекает 0,90774, но не тестирует 0,91261. Бай Лимит не срабатывает так как не выполнено одно из условий. Сделки нет.

Селл Стоп Лимит работает зеркально по сравнению с разобранным примером. Оба типа приказов более гибкие по сравнению с обычными лимитными и стоповыми. Подходят для ситуаций, когда трейдер рассчитывает на сильный рост/падение график и хочет войти после коррекции .

Выставление отложенного ордера этого типа отличается только тем, что задается 2 цены. В остальном процедура не меняется.

В прошлом природный газ рассматривался едва ли не как бесполезная примесь к нефти. Со временем отношение к нему изменилось, […]

Выставление ордеров в QUIK

В окне заявки в QUIK увидите следующие поля:

поставить в очередь – часть объема, по которой нет встречных заявок, отправится в стакан. Если выбрали вариант торговли по рыночной цене, то часть объема исполнится, а часть будет отменена;
полностью или отклонить – приказ либо будет исполнен на 100%, либо будет отменен;
снять остаток – если часть не будет исполнена, этот объем выводится с торгов;
аукцион периода закрытия – заявка пойдет на аукцион, проводящийся в период закрытия.

Также в Квике есть так называемые айсберг-заявки. Такое название они получили из-за того, что в стакане отображается не вся ее часть, есть сходство с айсбергом, у которого видимая надводная часть в разы меньше подводного сегмента.

Этим пользуются крупные игроки. Если выставить крупный объем отложенным приказом, в стакане сразу будет виден важный для маркетмейкера уровень, остальные смогут воспользоваться этим. Айсберг-приказы решают эту проблему.

Также в QUIK есть набор условных заявок, название они получили из-за того, что в настройках задаются условия для срабатывания. Выделяют следующие типы :

со связанной заявкой – исполнения привязывается к другом приказу на этом же инструменте;
стоп-лимит – график должен достичь определенного уровня, далее терминал передаст приказ на заключение сделки по заданной заранее стоимости;
тейк-профит – указывается уровень, при достижении которого платформа начинает отслеживать состояние позиции. При снижении графика (для длинных позиций) или росте (для коротких) сверх определенного значения позиция закрывается;
стоп-цена по другому инструменту – идет привязка к выполнению по другому инструменту. Подходит для активов с высокой прямой или обратной корреляцией. Можно привязать отложенный ордер на продажу обычных бумаг Сбербанка к поведению, например, привилегированных акций;
тейк-профит и стоп-лимит – объединение 2 описанных выше типов.

Если сравнивать МетаТрейдер и Квик, то в последнем доступно больше типов приказов. Это обусловлено особенностями биржевой торговли. У Форекс брокеров работа ведется с CFD и валютными парами , у биржевых брокеров доступны акции , инструменты долгового рынка, фьючерсы , опционы .

Заключение

Отложенный ордер – это шанс не упускать точки входа даже в периоды, когда нет возможности контролировать состояние рынка. Информация о выставленных приказах на вход в рынок сохраняется на серверах брокерах, их исполнение не зависит от трейдера, они сработают и при отключенном на стороне клиента ПК.

У всех отложенных ордеров есть недостаток – трейдер не контролирует состояние рынка в момент их срабатывания . Если ожидается отбой, например, от сопротивления и в его районе выставлен Селл Лимит, то график может пробить уровень импульсом. При ручной работе сделка бы не заключалась, отложенный приказ не фильтрует состояние рынка, и сделка была бы заключена.

Используйте этот инструмент с осторожностью. В умелых руках он может принести пользу, но выставлять лимитные и стоповые приказы постоянно не стоит.

Новички, пришедшие на рынок, сразу сталкиваются с вопросом, что такое стоп лосс и тейк профит. Эти инструменты необходимы инвестору для соблюдения системы риск-менеджмента в торговле на Форексе, фондовом и срочном рынках.

Чтобы сохранить и приумножить капитал, каждый трейдер должен разобраться, что это, Stop Loss и Take Profit, и как их правильно использовать.

Виды ордеров

Все биржевые ордера делятся на 2 большие группы:

рыночные — исполняются мгновенно;
отложенные — срабатывают при достижении ценой установленного уровня.

К рыночным заявкам относятся такие приказы брокеру:

Buy — покупка выбранного актива по рынку;
Sell — продажа актива по рынку.

Заявка исполняется по лучшей из имеющихся в стакане цен.

В трейдинге используется несколько видов отложенных ордеров:

лимитная заявка — покупка или продажа инструмента при достижении ценой установленного уровня;
стоп-заявка — ордер, который выставляется для ограничения убытков или фиксации прибыли.

рыночный стоп-ордер — при достижении установленной цены на биржу автоматически отправляется рыночная заявка Buy или Sell;
лимитный ордер (тейк профит и стоп лимит на бирже) — при достижении установленной цены на рынок отправляется лимитная заявка на покупку или продажу;
Trailing Take Profit — скользящий стоп для фиксации прибыли.

Ордера Stoploss могут использоваться не только для закрытия имеющейся позиции, но и для входа в сделку.

Cтоп Лосс: что это и для чего он нужен и как правильно рассчитать величину SL

Каждый трейдер самостоятельно определяет размер приказа на ограничение убытков в соответствии со своей системой риск-менеджмента. Большинство экспертов рекомендует устанавливать уровень риска в размере 2-3% от торгового капитала.

Пример: депозит трейдера составляет 500 тыс. руб. Перед тем как выставить стоп лосс, рассчитывается максимальный убыток на сделку. В данном случае при риске 2% он составляет 10 тыс. руб.
Если цена одного пункта при выбранном объеме сделки равняется 500 руб., трейдер должен поставить ордер на 20 пунктов ниже или выше уровня входа в позицию (10000 : 500 = 20).

В случае несоответствия размера стоплосса торговой системе, надо изменить объем лота. Например, если стратегия трейдера требует установить приказ на 40 пунктов ниже или выше цены входа, следует уменьшить лот в 2 раза.

Ордер для выставления профит и его возможности

О том, что такое тейк профит, лучше всего говорит его название. Этот ордер устанавливается на уровне, где трейдер хочет выйти из рынка и зафиксировать прибыль в случае удачного развития событий.

Скользящий трейлинг стоп в Квике

В торговом терминале Quick реализована функция установки приказов типа Trailing Take Profit и Trailing Stop Loss. В данном случае заявка автоматически двигается вслед за ценой в установленном пользователем диапазоне.

Например, акция куплена по 120 руб., а ордер установлен на 0,5 руб. ниже. Если сделка пойдет в плюс и актив вырастет до 125 руб., заявка будет находиться на уровне 124,5 руб. В случае падения котировок на 0,5 руб., стоп-приказ будет исполнен. Прибыль составит 124,5 — 120 = 4,5 руб. на акцию.

Скользящие ордера особенно эффективны при повышенной волатильности, бурном росте или падении рынка. В таких условиях вручную двигать тейк профит и стоп лимит достаточно сложно.

С помощью приказа брокеру Trailing Take Profit трейдер может зафиксировать риски, двигаясь вслед за трендом. При резком откате рынка ордер автоматически сработает, не дав прибыли растаять.

Но и в терминале MetaTrader 4 тоже есть ордера, под названием трейлинг-стоп, которые работают по этому же принципу. Причем он может быть реализован в самом терминале или при помощи советника форекс, вот пример:

Правильный расчет

Расчет размера ордера на фиксацию прибыли трейдер определяет самостоятельно в зависимости от своей торговой стратегии.

Специалисты рекомендуют устанавливать отношение тейк профита к стоп лоссу в механических торговых системах в размере 1:3 или 1:4, т. е. предполагаемая прибыль от сделки должна быть в 3-4 раза больше возможного убытка.

При дискретном трейдинге чаще всего ориентируются на технический анализ (или даже графический анализ), например, ставят ордер за важными уровнями, минимумами и максимумами цены.

Преимущества использования TP и SL

К достоинствам применения стоп-ордеров на бирже относятся следующие факторы:

четкий контроль возможных потерь и потенциальной прибыли на сделку;
устранение человеческого фактора в трейдинге;
автоматическое закрытие сделки при невозможности отслеживать рынок в режиме онлайн;
широкие возможности использования TP и SL при проектировании торговых роботов;
соблюдение риск-менеджмента при технических неисправностях (зависание торгового терминала, сбои в работе биржи, проблемы с интернет-соединением);
повышение системности трейдинга;
возможность использования на рынке Binary Options, Forex, биржах, вне биржевых рынках.

Способы выставления стоп лосса

Рассмотрим на примерах, как работает стоп лосс, и как его выставлять.

На локальном минимуме при открытии длинной позиции

В соответствии с постулатом технического анализа, вероятность продолжения восходящего тренда выше, чем разворот рынка. В такой ситуации задача трейдера — открыть позицию вблизи локального минимума в расчете на дальнейший рост . Рекомендуется дождаться формирования разворотной фигуры и купить актив по рынку. Stop Loss ставится на несколько пунктов ниже локального экстремума. Точный расчет производится в зависимости от волатильности рынка.

На уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Другой классический метод постановки ордера на ограничение убытка — на уровне сопротивления или поддержки. Это может быть как трендовая, так и горизонтальная линия. Перед тем как ставить стоп лосс и тейк профит при открытии короткой позиции, следует дождаться, когда цена достигнет уровня сопротивления и начнет разворачиваться.

Стоп-ордер выставляется на несколько пунктов выше сигнальной линии или локального максимума. Если используется трендовая линия, Stop Loss можно перемещать вдоль нее, например, с каждой новой свечой.

На маркере параболика при открытии сделки на покупку

Параболик SAR отлично подходит для торговли на трендовом рынке. Маркер индикатора строится на графике сверху или снизу от цены в зависимости от направления тенденции. Несложно догадаться, как правильно ставить стоп лосс при открытии сделки на покупку. Заявка устанавливается на маркере параболика или на несколько пунктов ниже него. С формированием каждой новой свечи ордер переносится вслед за индикатором.

И вот одна из них:

Способы выставления профита

Выставлять заявку тейк профит рекомендуется в случаях, когда трейдер не находится постоянно у терминала.

На уровне поддержки

Ордер на фиксацию прибыли выставляют на уровне поддержки или сопротивления аналогично тому, как ставится Stop Loss. В зависимости от ситуации используется трендовая или горизонтальная линия. Отличие состоит в том, что Take Profit лучше устанавливать на несколько пунктов перед уровнем, тогда как заявка на ограничение убытков фиксируется за линией. Таким образом сделка будет закрыта, даже если цена немного не дойдет до целевых значений.

Фиксированный — в 2-3 и более раза больше стоп лосса

Специалисты рекомендуют устанавливать тейк профит таким образом, чтобы его размер был в 2-4 раза больше стоп-лосса. В этом случае торговая система будет прибыльной, даже если большинство сделок закрываются с убытком.

Такой подход можно совмещать с техникой постановки ордеров, описанной в предыдущем пункте. Если сильный уровень поддержки или сопротивления для фиксации прибыли находится слишком близко от точки входа в рынок, возможно, следует воздержаться от сделки и подождать более подходящего случая.

Стратегии с обязательным выставлением профита

Обязательно выставлять ордер для фиксации прибыли рекомендуется в следующих случаях:

автоматическая торговля с использованием роботов (советников форекс);
в механических торговых системах при торговле вручную;
когда трейдер не может постоянно следить за рынком в режиме онлайн и фиксировать прибыль руками;
постановка отложенного парного ордера SL и TP при торговле на новостях;
ордер Trailing Take Profit (трейлинг стоп) эффективно использовать в случае сильного восходящего или падающего тренда.

Пример выставления ордеров в стратегии для торговли на новостях:

Основные ошибки при выставлении стопа и профита и как их избежать

Наиболее часто встречающиеся ошибки при постановке стоп-приказов:

Трейдер не соблюдает финансовую дисциплину и не ставит стоп лосс. Это самая грубая ошибка, которая ведет к потере торгового капитала. Причина чаще всего кроется в психологии. Большинство игроков склонны быстро брать прибыль и, наоборот, медлят с фиксацией потерь. Пока сделка открыта, всегда сохраняется надежда на лучшее. Такие действия заканчиваются принудительным закрытием позиций со стороны брокера и полным разрушением торгового счета.
Неправильный расчет размера стоп-лосса. Необходимо строго соблюдать свою систему мани-менеджмента и следить за тем, чтобы возможный убыток не превышал максимально допустимый уровень. Рекомендуемый размер риска на сделку — не более 3%.
Стоп-приказ выставляется слишком близко к уровню входа в рынок . В таком случае высока вероятность срабатывания приказа при малейшей вспышке волатильности.

Для простоты расчета стоп-лосса, рекомендую использовать калькулятор мани-менеджмента:

Трейдинг на финансовых рынках является видом деятельности с повышенным уровнем риска. Если трейдер не в состоянии придерживаться своей системы мани-менеджмента при торговле вручную, возможно, стоит начать использовать механические системы и торговых роботов. Некоторые брокеры предлагают свои услуги по ограничению рисков, устанавливая лимиты на совершение торговых операций, но конечное слово всегда остается за клиентом.

Читайте также: